ایده و مفهوم اندیکاتور CVD

اندیکاتور CVD با محاسبه و جمع‌آوری مداوم اختلاف بین حجم خرید و حجم فروش (Volume Delta) ساخته می‌شود. هر بار که حجم خرید بیشتر از حجم فروش باشد، مقدار مثبت به مجموع اضافه می‌شود و زمانی که حجم فروش بیشتر باشد، مقدار منفی از مجموع کم می‌شود. این روند تجمعی به معامله‌گران نشان می‌دهد که آیا فشار خرید یا فشار فروش در بازار غالب است و می‌تواند برای تحلیل قدرت روند، شناسایی واگرایی‌ها و بررسی احساسات بازار استفاده شود.

 ویژگی‌های کلیدی اندیکاتور CVD

•     Volume Delta: اختلاف خالص بین حجم خرید و حجم فروش در هر کندل.
•     Cumulative Volume Delta (CVD): مجموع تجمعی Volume Delta برای تحلیل قدرت روند و واگرایی‌ها.
•     Buy/Sell Volume: نمایش حجم خرید و فروش در هر کندل بر اساس جهت کندل‌های تایم‌فریم پایین‌تر.
•     Relative Volume (RVOL): مقایسه حجم فعلی با حجم گذشته در یک بازه مشخص؛ مثلاً RVOL=2.0 یعنی حجم فعلی دو برابر میانگین گذشته است.
•     Cumulative Relative Volume (CRVOL): مجموع تجمعی RVOL برای تحلیل روند و احساسات بازار.
•     نمایش بصری پیشرفته: امکان هایلایت فعالیت‌های پرحجم، تغییرات کوچک قیمت با حجم بالا یا تغییرات بزرگ قیمت با حجم پایین.

📈 مزایای استفاده از اندیکاتور CVD

•     کمک به شناسایی فشار خرید و فروش در بازارهای فارکس و کریپتو.
•     امکان استفاده در استراتژی‌های واگرایی (Divergence) برای تشخیص تغییرات احتمالی روند.
•     تحلیل قدرت روند و بررسی اینکه آیا حرکت قیمت توسط حجم واقعی پشتیبانی می‌شود یا خیر.
•     ارائه دیدگاه دقیق‌تر نسبت به احساسات بازار و رفتار معامله‌گران.
•     مناسب برای تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای که می‌خواهند تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس داده‌های حجم بهینه کنند.

 قابلیت‌های شخصی‌سازی

•     تنظیم دوره محاسبه برای حساسیت بیشتر یا کمتر نسبت به تغییرات حجم.
•     امکان تغییر ظاهر نمودار شامل رنگ‌ها، خطوط و نمادها برای نمایش واضح‌تر داده‌ها.
•     قابلیت تنظیم تعداد و فاصله تارگت‌ها و سطوح حجم برای هماهنگی با سبک معاملاتی کاربر.

 نتیجه‌گیری

اندیکاتور CVD یک ابزار جامع برای تحلیل حجم معاملات است که با ترکیب Volume Delta، Relative Volume، Buy/Sell Volume و CRVOL به معامله‌گران کمک می‌کند تا دیدی عمیق‌تر نسبت به بازار داشته باشند. این اندیکاتور با ارائه سیگنال‌های مبتنی بر حجم، امکان شناسایی روندهای واقعی و مدیریت بهتر ریسک را فراهم می‌کند.